erp应付模块日记账导入怎么操作
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发布时间：2024-10-23 19:30
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时间：9分钟前
操作步骤如下：
1、检查并确认所有相关的发票和付款业务：这一步需要从业务上检查并确认所有的采购发票、费用发票、预付款发票等业务已在系统中处理完毕。
2、检查是否存在未验证、暂挂的发票：使用发票登记表复查有关未被批准的发票的明细信息，重新验证发票；提交暂挂发票报表，检查是否存在暂挂的发票。
3、检查并确认所有付款业务已在系统中处理完毕：从业务上检查并确认所有的付款业务已在系统中处理完毕。
4、创建会计科目：联机创建或者通过提交请求创建会计科目，将应付业务创建会计科目。
5、检查本期是否存在未入账事务：提交未入账事务处理报表，检查本期是否存在未入账的事务。
